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广州市海珠区合美紫龙府幼儿园
2023年度年度报告

发布时间：2024年8月6日

单位名称：广州市海珠区合美紫龙府幼儿园

登记证号：010482

成立时间：2019-05-09

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区合美紫龙府幼儿园
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 255013.7 43203.68 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 255013.70 43203.68        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 15003023.45 19623211.03
应收款项 3 500 15500 应付工资 63 256417.96 302806.11
预付账款 4 257714.68 244381.97 应交税金 65 316.64 2898.93
存货 8 0 0 预收账款 66 723413.36 446900.49
待摊费用 9 3954637.18 4997561.9 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4467865.56 5300647.55 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 15983171.41 20375816.56
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 5000000 4750000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5000000 4750000
固定资产原价 31 1609031.42 1664750.42        
减：累计折旧 32 650099.59 956702.83 受托代理负债：      
固定资产净值 33 958931.83 708047.59 受托代理负债 91 449608.88 284874.77
在建工程 34 2098898.03 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 21432780.29 25410691.33
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3057829.86 708047.59        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -14170290.43 -19455402.14
受托代理资产：       限定性净资产 105 263205.56 53405.95
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -13907084.87 -19401996.19
资产总计 60 7525695.42 6008695.14 负债和净资产总计 120 7525695.42 6008695.14
财务负责人签字：
日期：
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