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广州市海珠区启创社会工作发展协会
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月20日

单位名称：广州市海珠区启创社会工作发展协会

登记证号：440105077

成立时间：2008-02-15

性质：社会团体

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区启创社会工作发展协会

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1052957.93					1015284.62					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		10000					0
应收款项								3		715.3					-79284.7					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		35905.04					10076.58
存货								8		0					0					预收账款								66		0					100357.7
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1053673.23					935999.92					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		45905.04					110434.28
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		30000					30000
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		30000					30000
固定资产原价								31		2058607.87					2069822.87
减：累计折旧								32		952118.46					1199830.54					受托代理负债：
固定资产净值								33		1106489.41					869992.33					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		75905.04					140434.28
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1106489.41					869992.33

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1757004.44					1338304.81
受托代理资产：																				限定性净资产								105		327253.16					327253.16
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2084257.6					1665557.97

资产总计								60		2160162.64					1805992.25					负债和净资产总计								120		2160162.64					1805992.25