广州市海珠区社会组织信息公示平台

广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月10日

单位名称：广州市海珠区恩友社会组织服务中心

登记证号：080013

成立时间：2013-12-10

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市海珠区恩友社会组织服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	367267.58
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	510138.36
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	6156.32
现金流入小计	13	883562.26
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	407091.99
购买商品、接受服务支付的现金	16	189424.78
支付的其他与业务活动有关的现金	19	580436.63
现金流出小计	23	1176953.4
业务活动产生的现金流量净额	24	-293391.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	989199.64
取得投资收益所收到的现金	26	44717.73
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	1033917.37
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	1688247.49
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1688247.49
投资活动产生的现金流量净额	44	-654330.12
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	491208.22
现金流入小计	50	491208.22
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	491208.22
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-456513.04