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广州市心明爱社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月27日

单位名称：广州市心明爱社会工作服务中心

登记证号：040005

成立时间：2011-07-11

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市心明爱社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1766325.95					2069560.21					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		88642.88					56095.39
应收款项								3		1291733.85					1217415.79					应付工资								63		282861.71					444631.73
预付账款								4		3123.4					5323.4					应交税金								65		110827					176429.41
存货								8		0					0					预收账款								66		2220536.43					3156883.6
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		3061183.2					3292299.4					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2702868.02					3834040.13
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		104825					115102
减：累计折旧								32		84355.89					101584.87					受托代理负债：
固定资产净值								33		20469.11					13517.13					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2702868.02					3834040.13
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		20469.11					13517.13

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		48784.29					-858223.6
受托代理资产：																				限定性净资产								105		330000					330000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		378784.29					-528223.6

资产总计								60		3081652.31					3305816.53					负债和净资产总计								120		3081652.31					3305816.53