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广州市心明爱社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月3日

单位名称：广州市心明爱社会工作服务中心

登记证号：040005

成立时间：2011-07-11

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市心明爱社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1162650.71					1766325.97					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		2620					85264.88
应收款项								3		-781049.51					-977616.43					应付工资								63		163230.77					282861.71
预付账款								4		223.4					3123.4					应交税金								65		62134.51					110827
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		185115.53					48813.85					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		566940.13					840646.79					其他流动负债								78		289071.12					3378
																				流动负债合计								80		517056.4					482331.59
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		104825					104825
减：累计折旧								32		64746.19					84355.89					受托代理负债：
固定资产净值								33		40078.81					20469.11					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		517056.4					482331.59
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		40078.81					20469.11

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		89962.54					277417.61
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					101366.7
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		89962.54					378784.31

资产总计								60		607018.94					861115.9					负债和净资产总计								120		607018.94					861115.9