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广州市海珠区恩友社会组织服务中心
2015年度
年度报告
发布时间：
2016年2月24日
单位名称：
广州市海珠区恩友社会组织服务中心
登记证号：
080013
成立时间：
2013-12-10
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
附件
温馨提示：（填写该页必读）：
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（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区恩友社会组织服务中心
编制单位:
截止时间：
2015年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
8600.00
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
74415.00
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
83015
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
28927.50
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
474000.00
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
502927.5
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
189320.40
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
189320.4
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
307807.13
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
57300.97
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
365108.1
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
0
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
2984.31
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2984.31
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4300.35
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4300.35
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
200904.71
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
74415
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
275319.71
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
341034.98
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
531300.97
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
872335.95
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
100149.36
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
33596.62
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
133745.98
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
371074.31
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
371074.31
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
60350.60
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
31146.02
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
91496.62
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
223371.79
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
223371.79
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
39439.1
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2450.6
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
41889.7
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
143645.30
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
143645.3
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
0
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3543.68
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3543.68
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
359.66
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
359.66
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
513.54
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
513.54
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
32981.43
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
32981.43
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
19960.40
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
19960.4
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
1222.60
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1222.6
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
3000
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3000
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
195.28
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
195.28
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
137353.39
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
33596.62
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
170950.01
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
391229.99
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
391229.99
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
6765.00
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-6765.00
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
249437.03
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-249437.03
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
70316.32
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
34053.38
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
104369.7
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
199242.02
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
281863.94
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
481105.96
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入