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广州市中大社工服务中心
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月16日

单位名称：广州市中大社工服务中心

登记证号：040019

成立时间：2009-06-18

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市中大社工服务中心

截止时间：

2014年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		5148096.35					4674869.9					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		43964.81					104417.7
应收款项								3		703619.34					103972.98					应付工资								63		10110.7					6682.66
预付账款								4		0					12815					应交税金								65		573067.12					-105873.54
存货								8		0					0					预收账款								66		2858774.25					2428456.87
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		5851715.69					4791657.88					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3485916.88					2433683.69
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		868320.48					883095.08
减：累计折旧								32		376352.55					570593.03					受托代理负债：
固定资产净值								33		491967.93					312502.05					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3485916.88					2433683.69
固定资产清理								38		1006.92					0
固定资产合计								40		492974.85					312502.05

无形资产：
无形资产								41		6666.72					1733.37					净资产：
																				非限定性净资产								101		152886.15					161979.23
受托代理资产：																				限定性净资产								105		2712554.23					2510230.38
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2865440.38					2672209.61

资产总计								60		6351357.26					5105893.3					负债和净资产总计								120		6351357.26					5105893.3