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广州市海珠区南洲街御景湾幼儿园
2023年度年度报告

发布时间：2024年11月7日

单位名称：广州市海珠区南洲街御景湾幼儿园

登记证号：010328

成立时间：2006-01-24

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区南洲街御景湾幼儿园
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 53663.39 640636.92 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 371.6 271.6        
银行存款 1-2 53291.79 640365.32        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 1642807.13 1806520.92
应收款项 3 79857.29 67327.45 应付工资 63 218380.35 182678.74
预付账款 4 1000000 1000000 应交税金 65 1760.97 3456.45
存货 8 0 0 预收账款 66 2576 209
待摊费用 9 540245.24 133991.21 预提费用 71 147303.68 49917.62
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1673765.92 1841955.58 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2012828.13 2042782.73
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 1000000 950000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 2232.29 1491.53
固定资产：       长期负债合计 90 1002232.29 951491.53
固定资产原价 31 940904.49 948304.49        
减：累计折旧 32 873512.86 893881.45 受托代理负债：      
固定资产净值 33 67391.63 54423.04 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3015060.42 2994274.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 67391.63 54423.04        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -1273902.87 -1106895.64
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 9000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -1273902.87 -1097895.64
资产总计 60 1741157.55 1896378.62 负债和净资产总计 120 1741157.55 1896378.62
财务负责人签字：
日期：
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