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广州市同心社会工作服务中心
2023年度年度报告

发布时间:2024年6月14日

单位名称:广州市同心社会工作服务中心

登记证号:070028

成立时间:2011-01-31

性 质:民办非企业

公示项目

温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市同心社会工作服务中心
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 1549374.61 3620606.32 短期借款 61 0 0
其中:现金 1-1 0 14614.55        
银行存款 1-2 0 3605991.77        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 980621.89 225318.98
应收款项 3 4295728.77 941617.19 应付工资 63 1009799.6 855016.02
预付账款 4 50711.58 10812.27 应交税金 65 42260.33 73431.33
存货 8 0 0 预收账款 66 870000 972800
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 7488.59 7856.59 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5903303.55 4580892.37 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 2902681.82 2126566.33
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 421302.11 421302.11        
减:累计折旧 32 415761.81 415761.81 受托代理负债:      
固定资产净值 33 5540.3 5540.3 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 2902681.82 2126566.33
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5540.3 5540.3        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 3006162.03 1989612.71
受托代理资产:       限定性净资产 105 0 470253.63
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 3006162.03 2459866.34
资产总计 60 5908843.85 4586432.67 负债和净资产总计 120 5908843.85 4586432.67
财务负责人签字:
日期: