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广州市海珠区康乐小学
2023年度年度报告

发布时间：2024年8月1日

单位名称：广州市海珠区康乐小学

登记证号：010088

成立时间：2000-11-15

性 质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区康乐小学
（截止到2023年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1263889.09 433026.32 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 5877.31 62756.93        
银行存款 1-2 1258011.78 370269.39        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 10658866.13 17335366.11
应收款项 3 257593.00 1835843.36 应付工资 63 1068230.57 1133374.00
预付账款 4 0 0 应交税金 65 24514.05 -59160.45
存货 8 0 0 预收账款 66 4648679.00 1697602.00
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1521482.09 2268869.68 其他流动负债 78 782360.43 54293.92
        流动负债合计 80 17182650.18 20161475.58
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2905878.19 3122848.10        
减：累计折旧 32 2496315.21 2640179.21 受托代理负债：      
固定资产净值 33 409562.98 482668.89 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 17182650.18 20161475.58
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 409562.98 482668.89        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -15251605.11 -17759937.01
受托代理资产：       限定性净资产 105 350000.00 350000.00
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -14901605.11 -17409937.01
资产总计 60 1931045.07 2751538.57 负债和净资产总计 120 2281045.07 2751538.57
财务负责人签字：
日期：
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