项目 |
行次 |
金额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
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接受捐赠收到的现金 |
1 |
192607.3接受捐赠收到的现金: |
收取会费收到的现金 |
2 |
0收取会费收到的现金: |
提供服务收到的现金 |
3 |
34002681.59提供服务收到的现金: |
销售商品收到的现金 |
4 |
0销售商品收到的现金: |
政府补助收到的现金 |
5 |
354420.4政府补助收到的现金: |
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
167959.91收到的其他与业务活动有关的现金: |
现金流入小计 |
13 |
34717669.2现金流入小计: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
0提供捐赠或者资助支付的现金: |
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
1404577.81支付给员工以及为员工支付的现金: |
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
35518877.03购买商品、接受服务支付的现金: |
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
-1846503.23支付的其他与业务活动有关的现金: |
现金流出小计 |
23 |
35076951.61现金流出小计: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
-359282.41业务活动产生的现金流量净额: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
二、投资活动产生的现金流量: |
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收回投资所收到的现金 |
25 |
0收回投资所收到的现金: |
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
0取得投资收益所收到的现金: |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
0处置固定资产和无形资产所收回的现金: |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
0收到的其他与投资活动有关的现金: |
现金流入小计 |
34 |
0现金流入小计: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
166287购建固定资产和无形资产所支付的现金: |
对外投资所支付的现金 |
36 |
0对外投资所支付的现金: |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
0支付的其他与投资活动有关的现金: |
现金流出小计 |
43 |
166287现金流出小计: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
-166287投资活动产生的现金流量净额: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
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借款所收到的现金 |
45 |
3000000借款所收到的现金: |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
40000收到的其他与筹资活动有关的现金: |
现金流入小计 |
50 |
3040000现金流入小计: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
偿还借款所支付的现金 |
51 |
3000000偿还借款所支付的现金: |
偿付利息所支付的现金 |
52 |
130287.5偿付利息所支付的现金: |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
0支付的其他与筹资活动有关的现金: |
现金流出小计 |
58 |
3130287.5现金流出小计: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
-90287.5筹资活动产生的现金流量净额: 此项为自动合计,如发现空或计算不正确,请重填此项上方白色格子数据,重新触发计算。 |
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
0汇率变动对现金的影响额: |
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
-615856.91现金及现金等价物净增加额: |
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