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广州市港航工程研究所
2021年度年度报告

发布时间：2023年3月10日

单位名称：广州市港航工程研究所

登记证号：090009

成立时间：2012-12-05

性质：民办非企业

公示项目

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能。

（三）现金流量表

编制单位：

广州市港航工程研究所

（截止到2021年12月31日）

单位:人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0接受捐赠收到的现金:
收取会费收到的现金																								2			0收取会费收到的现金:
提供服务收到的现金																								3			9181435.53提供服务收到的现金:
销售商品收到的现金																								4			0销售商品收到的现金:
政府补助收到的现金																								5			0政府补助收到的现金:
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			702.4
现金流入小计																								13			9182137.93
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			30000
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			1090408.29
购买商品、接受服务支付的现金																								16			3860575.94
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			703136.44
现金流出小计																								23			5684120.67
业务活动产生的现金流量净额																								24			3498017.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0收回投资所收到的现金:
取得投资收益所收到的现金																								26			1900000取得投资收益所收到的现金:
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0
现金流入小计																								34			1900000
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			89664.25
对外投资所支付的现金																								36			6500000对外投资所支付的现金:
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0
现金流出小计																								43			6589664.25
投资活动产生的现金流量净额																								44			-4689664.25
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0借款所收到的现金:
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			1777441
现金流入小计																								50			1777441
偿还借款所支付的现金																								51			0偿还借款所支付的现金:
偿付利息所支付的现金																								52			-6318.08偿付利息所支付的现金:
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0
现金流出小计																								58			-6318.08
筹资活动产生的现金流量净额																								59			1783759.08
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额																								61			592112.09现金及现金等价物净增加额:

财务负责人签字：

日期：