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温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
三、财务会计报告
(一)资产负债表
编制单位:
广州市穗星社会工作服务中心
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 3937881.64 5462707.2 短期借款 61 0 4500000
其中:现金 1-1 0 8165.77        
银行存款 1-2 0 5454541.43        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 21081 98281
应收款项 3 218739.24 2764558.69 应付工资 63 750882.06 1344450.31
预付账款 4 151810.30 171688.20 应交税金 65 -148241.84 106081.59
存货 8 7099.20 15160.4 预收账款 66 1313498.42 507861.63
待摊费用 9 57306.79 28017.07 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4372837.17 8442131.56 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1937219.64 6556674.53
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 331462.46 334361.46        
减:累计折旧 32 324690.83 330039.88 受托代理负债:      
固定资产净值 33 6771.63 4321.58 受托代理负债 91 5438.80 5438.8
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1942658.44 6562113.33
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 6771.63 4321.58        
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 484354.80 368680.38
受托代理资产:       限定性净资产 105 1952595.56 1515659.43
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2436950.36 1884339.81
资产总计 60 4379608.8 8446453.14 负债和净资产总计 120 4379608.8 8446453.14
财务负责人签字:
日期: