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广州市心乐园社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年10月27日

单位名称：广州市心乐园社会工作服务中心

登记证号：040011

成立时间：2012-02-10

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市心乐园社会工作服务中心
截止时间：
2020年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 401525.29 891660.33 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 290363.58 689918.62
应收款项 3 182303.15 49513.41 应付工资 63 109851.27 165102.88
预付账款 4 23087.33 47086.41 应交税金 65 1821.43 3782.97
存货 8 798.00 798.00 预收账款 66 120000.00 6000.00
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 607713.77 989058.15 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 522036.28 864804.47
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 306849.47 280733.43        
减：累计折旧 32 282155.61 264011.56 受托代理负债：      
固定资产净值 33 24693.86 16721.87 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 522036.28 864804.47
固定资产清理 38 0 961.44        
固定资产合计 40 24693.86 17683.31        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 1109704.89 1170924.32
受托代理资产：       限定性净资产 105 -999333.54 -1028642.98
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 110371.35 142281.34
               
资产总计 60 632407.63 1006741.46 负债和净资产总计 120 632407.63 1007085.81
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