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广州市中大社工服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年8月2日

单位名称：广州市中大社工服务中心

登记证号：040019

成立时间：2009-06-18

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市中大社工服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		7452512.89					8858161.74					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		29991.50					50559
应收款项								3		252323.33					64590					应付工资								63		933886.28					1031230.48
预付账款								4		0					1139.50					应交税金								65		50944.97					14144.35
存货								8		0					0					预收账款								66		4041145.71					4136245.80
待摊费用								9		0					231933.11					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		7704836.22					9155824.35					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		5055968.46					5232179.63
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		110073.56					170090.31
减：累计折旧								32		79158.88					41967.36					受托代理负债：
固定资产净值								33		30914.68					128122.95					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		5055968.46					5232179.63
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		30914.68					128122.95

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		324831.20					343838.35
受托代理资产：																				限定性净资产								105		2354951.24					3707929.32
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2679782.44					4051767.67

资产总计								60		7735750.9					9283947.3					负债和净资产总计								120		7735750.9					9283947.3