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广州市启创社会工作服务中心
2020年度年度报告

发布时间：2021年7月20日

单位名称：广州市启创社会工作服务中心

登记证号：040018

成立时间：2009-03-19

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市启创社会工作服务中心

截止时间：

2020年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		2806029.57					1771627.19					短期借款								61		0.00					500000.00
短期投资								2		0.00					0.00					应付款项								62		147503.27					154022.17
应收款项								3		153726.6					181632.23					应付工资								63		6154.00					10028.36
预付账款								4		5628.10					6218.63					应交税金								65		56439.08					35541.00
存货								8		5935.90					5495.90					预收账款								66		117282.98					11360.16
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2971320.17					1964973.95					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		327379.33					710951.69
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		413274.37					511729.37
减：累计折旧								32		274579.15					337129.45					受托代理负债：
固定资产净值								33		138695.22					174599.92					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		327379.33					710951.69
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		138695.22					174599.92

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		10953.14					1000567.40
受托代理资产：																				限定性净资产								105		2771682.92					428054.78
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2782636.06					1428622.18

资产总计								60		3110015.39					2139573.87					负债和净资产总计								120		3110015.39					2139573.87