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广州市海珠区康乐小学
2019年度年度报告

发布时间：2020年10月26日

单位名称：广州市海珠区康乐小学

登记证号：010088

成立时间：2000-11-15

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区康乐小学
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3184169.99 572212.74 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 13649662.39 5526346.39
应收款项 3 2240446.59 8344810.15 应付工资 63 1110000.00 1029352.13
预付账款 4 0 0 应交税金 65 249410.84 100149.94
存货 8 0 0 预收账款 66 4279856.78 13697965.10
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 576516.46 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5424616.58 8917022.89 其他流动负债 78 359036.56 327808.76
        流动负债合计 80 20224483.03 20681622.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 1338823.00 0
固定资产：       长期负债合计 90 1338823 0
固定资产原价 31 6670573.78 2621408.24        
减：累计折旧 32 4844130.21 2252571.70 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1826443.57 368836.54 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 21563306.03 20681622.32
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1826443.57 368836.54        
               
无形资产：              
无形资产 41 328441.38 83431.34 净资产：      
        非限定性净资产 101 -13983804.50 -11312331.55
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -13983804.5 -11312331.55
               
资产总计 60 7579501.53 9369290.77 负债和净资产总计 120 7579501.53 9369290.77
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