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广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所
2019年度年度报告

发布时间：2020年11月9日

单位名称：广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所

登记证号：010346

成立时间：2007-06-01

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区江南中街海意名苑亲子乐托儿所
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 232823.59 268286.17 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 27371.00 27371.00 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 608.99 652.42
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 35450.00 10930.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 295644.59 306587.17 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 608.99 652.42
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 75234.00 97333.80        
减：累计折旧 32 39072.67 44523.43 受托代理负债：      
固定资产净值 33 36161.33 52810.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 608.99 652.42
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 36161.33 52810.37        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 304196.93 331745.12
受托代理资产：       限定性净资产 105 27000.00 27000.00
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 331196.93 358745.12
               
资产总计 60 331805.92 359397.54 负债和净资产总计 120 331805.92 359397.54
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