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广州市海珠区穗华心素质教育培训中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年10月15日

单位名称：广州市海珠区穗华心素质教育培训中心

登记证号：010296

成立时间：2005-03-14

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区穗华心素质教育培训中心
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2458424.18 1218660.6 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 7755257.97 8636008.41
应收款项 3 8586635.7 10201137.11 应付工资 63 1000 189759
预付账款 4 2500518.22 2556235.66 应交税金 65 -16704.44 -57980.64
存货 8 894460 0 预收账款 66 822461.37 448588.32
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 90770.9 90770.9
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 14440038.1 13976033.37 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8652785.8 9307145.99
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 5065666 4999261.69
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5065666 4999261.69
固定资产原价 31 7348036.36 9090597.22        
减：累计折旧 32 1952802.4 3259559.54 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5395233.96 5831037.68 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 13718451.8 14306407.68
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5395233.96 5831037.68        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 4116820.26 3500663.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 2000000 2000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6116820.26 5500663.37
               
资产总计 60 19835272.06 19807071.05 负债和净资产总计 120 19835272.06 19807071.05
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