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广州市海珠区保利红棉幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月29日

单位名称：广州市海珠区保利红棉幼儿园

登记证号：010336

成立时间：2006-08-14

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区保利红棉幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					0					0
商品销售收入								4		8092760					0					8092760					6467472					0					6467472
政府补助收入								5		11153.33					0					11153.33					2788.34					0					2788.34
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		8103913.33					0					8103913.33					6470260.34					0					6470260.34
二、费用
（一）业务活动成本								12		4023265.23					0					4023265.23					3719696.28					0					3719696.28
其中：人员费用								13		4023265.23					0					4023265.23					3719696.28					0					3719696.28
日常费用								14		0					0					0					0					0					0
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		3856458.71					0					3856458.71					2551656.67					0					2551656.67
（三）筹资费用								24		1130.63					0					1130.63					2333.63					0					2333.63
（四）其他费用								28		174.17					0					174.17					14568.2					0					14568.2
费用合计								35		7881028.74					0					7881028.74					6288254.78					0					6288254.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		-26146.18					0					-26146.18					-28652.28					0					-28652.28
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		196738.41					0					196738.41					153353.28					0					153353.28

说明：银行存款利息计入其他收入