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广州市海珠区学而思培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月29日

单位名称：广州市海珠区学而思培训中心

登记证号：010468

成立时间：2017-03-03

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区学而思培训中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		17891029.42					29356247.14					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		3774098.69					538024.88
应收款项								3		2242112.84					2483591.25					应付工资								63		1081775.23					1341750.50
预付账款								4		428549.32					430015.13					应交税金								65		477269.32					998927.00
存货								8		0					0					预收账款								66		24848846.84					33712264.07
待摊费用								9		9465311.25					8102410.71					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		15127.12					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		30042129.95					40372264.23					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		30181990.08					36590966.45
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		1588089.13					1754994.13
减：累计折旧								32		219000.68					779499.04					受托代理负债：
固定资产净值								33		1369088.45					975495.09					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					89100.00
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		30181990.08					36590966.45
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1369088.45					1064595.09

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		1229228.32					4845892.87
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1229228.32					4845892.87

资产总计								60		31411218.4					41436859.32					负债和净资产总计								120		31411218.4					41436859.32