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广州市海珠区素社街东晓维多利亚幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月28日

单位名称：广州市海珠区素社街东晓维多利亚幼儿园

登记证号：010185

成立时间：2007-01-12

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区素社街东晓维多利亚幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		306227.69					948515.87					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		3763738.17					5184435.46
应收款项								3		1070629					1144751					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		32854.19					16383.67
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		2716296.21					3817583.41					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4093152.9					5910850.28					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		3796592.36					5200819.13
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		5799307.80					6514373.57
减：累计折旧								32		1505504.10					1522275.10					受托代理负债：
固定资产净值								33		4293803.7					4992098.47					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		3796592.36					5200819.13
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		4293803.7					4992098.47

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-270705.99					115996.72
受托代理资产：																				限定性净资产								105		4861070.23					5586132.90
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		4590364.24					5702129.62

资产总计								60		8386956.6					10902948.75					负债和净资产总计								120		8386956.6					10902948.75