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广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月8日

单位名称：广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心

登记证号：080003

成立时间：2011-02-24

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区太阳花儿童潜能开发中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		527617.92					339038.51					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		36263.27					49881.43
应收款项								3		42165.11					161205.35					应付工资								63		379520					371276
预付账款								4		17360					21080					应交税金								65		20465.39					26506.86
存货								8		0					0					预收账款								66		468535.95					478381.74
待摊费用								9		0					176					预提费用								71		59000					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		587143.03					521499.86					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		963784.61					926046.03
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		137756					257231.5
减：累计折旧								32		62162.72					103231.72					受托代理负债：
固定资产净值								33		75593.28					153999.78					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		963784.61					926046.03
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		75593.28					153999.78

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-331462.54					-250960.63
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30414.24					414.24
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-301048.3					-250546.39

资产总计								60		662736.31					675499.64					负债和净资产总计								120		662736.31					675499.64