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广州市海珠区海幢街康体幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月28日

单位名称：广州市海珠区海幢街康体幼儿园

登记证号：010278

成立时间：2004-10-21

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区海幢街康体幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		453322.14					1192283.01					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		184.80					0
应收款项								3		1265005.66					908444.88					应付工资								63		231000.00					245000.00
预付账款								4		0					0					应交税金								65		24574.75					77993.57
存货								8		0					0					预收账款								66		64000.00					30000.00
待摊费用								9		360.00					540.00					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1718687.8					2101267.89					其他流动负债								78		343217.35					212566.79
																				流动负债合计								80		662976.9					565560.36
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		1721150.36					2019383.52
固定资产：																				长期负债合计								90		1721150.36					2019383.52
固定资产原价								31		1886715.36					2242083.52
减：累计折旧								32		148183.42					168258.27					受托代理负债：
固定资产净值								33		1738531.94					2073825.25					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2384127.26					2584943.88
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1738531.94					2073825.25

无形资产：
无形资产								41		116668.67					46666.67					净资产：
																				非限定性净资产								101		1189761.15					1636815.93
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1189761.15					1636815.93

资产总计								60		3573888.41					4221759.81					负债和净资产总计								120		3573888.41					4221759.81