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广州市海珠区穗华心素质教育培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月29日

单位名称：广州市海珠区穗华心素质教育培训中心

登记证号：010296

成立时间：2005-03-14

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区穗华心素质教育培训中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2684316.21 2458424.18 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 7679955.37 7755257.97
应收款项 3 10523625.24 8586635.7 应付工资 63 400000 1000
预付账款 4 4544945.06 2500518.22 应交税金 65 -228631.59 -16704.44
存货 8 291226.95 894460 预收账款 66 4251114.99 822461.37
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 90770.9 90770.9
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 18044113.46 14440038.1 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12193209.67 8652785.8
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 5065666 5065666
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 5065666 5065666
固定资产原价 31 6600723.2 7348036.36        
减：累计折旧 32 952340.33 1952802.4 受托代理负债：      
固定资产净值 33 5648382.87 5395233.96 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 17258875.67 13718451.8
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 5648382.87 5395233.96        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 5753620.66 5436820.26
受托代理资产：       限定性净资产 105 680000 680000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 6433620.66 6116820.26
               
资产总计 60 23692496.33 19835272.06 负债和净资产总计 120 23692496.33 19835272.06
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