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广州市海珠区海珠小学
2018年度年度报告

发布时间：2019年5月23日

单位名称：广州市海珠区海珠小学

登记证号：010320

成立时间：2005-12-08

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区海珠小学

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		362124.33					112572.98					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		0					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		2667.08					1256.15
存货								8		10693					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		33959.50					15108.40					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		1943200.11					1817636.33					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2349976.94					1945317.71					其他流动负债								78		2519548.37					2471309.63
																				流动负债合计								80		2522215.45					2472565.78
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		8889170.88					9575730.88
减：累计折旧								32		5427699.23					5764973.39					受托代理负债：
固定资产净值								33		3461471.65					3810757.49					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2522215.45					2472565.78
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		3461471.65					3810757.49

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		3289233.14					3283509.42
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		3289233.14					3283509.42

资产总计								60		5811448.59					5756075.2					负债和净资产总计								120		5811448.59					5756075.2