广州市海珠区社会组织信息公示平台

2018xmfndbg 广州市海珠区社会组织信息公示平台

欢迎光临广州市海珠区社会组织信息公示平台
社会组织业务办理登录|加入收藏

广州市海珠区社会组织公共服务信息平台

广州市海珠区时代廊桥幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月4日

单位名称：广州市海珠区时代廊桥幼儿园

登记证号：010342

成立时间：2006-11-13

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市海珠区时代廊桥幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0.00
收取会费收到的现金																								2			0.00
提供服务收到的现金																								3			6170960.66
销售商品收到的现金																								4			0.00
政府补助收到的现金																								5			0.00
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			337910.44
现金流入小计																								13			6508871.1
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0.00
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			4017237.13
购买商品、接受服务支付的现金																								16			2248740.65
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			768465.06
现金流出小计																								23			7034442.84
业务活动产生的现金流量净额																								24			-525571.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0.00
取得投资收益所收到的现金																								26			0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0.00
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0.00
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			24705.97
对外投资所支付的现金																								36			0.00
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0.00
现金流出小计																								43			24705.97
投资活动产生的现金流量净额																								44			-24705.97
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			189219.86
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			5351.67
现金流入小计																								50			194571.53
偿还借款所支付的现金																								51			0.00
偿付利息所支付的现金																								52			22394.85
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0.00
现金流出小计																								58			22394.85
筹资活动产生的现金流量净额																								59			172176.68
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0.00
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-378101.03