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广州市海珠区南实初级中学
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月4日

单位名称：广州市海珠区南实初级中学

登记证号：010026

成立时间：2002-12-18

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市南武实验学校

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		2567415.6					3131507.14					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		47144.14					69718.39
应收款项								3		98000					98000					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		43756.74					32596.08
存货								8		0					0					预收账款								66		0					15600
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2665415.6					3229507.14					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		90900.88					117914.47
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		4686585.08					4923403.53
减：累计折旧								32		3671615.72					4070756.16					受托代理负债：
固定资产净值								33		1014969.36					852647.37					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		90900.88					117914.47
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		1014969.36					852647.37

无形资产：
无形资产								41		400359.51					359261.14					净资产：
																				非限定性净资产								101		3568931.37					4067227.66
受托代理资产：																				限定性净资产								105		420912.22					256273.52
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		3989843.59					4323501.18

资产总计								60		4080744.47					4441415.65					负债和净资产总计								120		4080744.47					4441415.65