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广州市海珠区六福华庭幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月15日

单位名称：广州市海珠区六福华庭幼儿园

登记证号：010356

成立时间：2008-07-10

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区江海街六福华庭幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		239396.31					312544.16					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		229385.55					958097.46
应收款项								3		1275856.43					1743431.3					应付工资								63		175000					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		5629.34					3611.41
存货								8		0					0					预收账款								66		222000					127600
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		269467.44					269467.44
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1515252.74					2055975.46					其他流动负债								78		143123.24					441.13
																				流动负债合计								80		1044605.57					1359217.44
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		163550					163550
固定资产：																				长期负债合计								90		163550					163550
固定资产原价								31		1217808.6					1224407.6
减：累计折旧								32		682344.77					804958.36					受托代理负债：
固定资产净值								33		535463.83					419449.24					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1208155.57					1522767.44
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		535463.83					419449.24

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		842561					952657.26
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		842561					952657.26

资产总计								60		2050716.57					2475424.7					负债和净资产总计								120		2050716.57					2475424.7