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广州市海珠区学大教育培训中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月11日

单位名称：广州市海珠区学大教育培训中心

登记证号：010412

成立时间：2010-08-06

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区学大教育培训中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 201575.49 66113.56 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 4713962.24 4987861.88 应付工资 63 67563.09 10944.77
预付账款 4 30023.6 0 应交税金 65 18288.61 40708.54
存货 8 00 0 预收账款 66 3587920.85 3006528.09
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 -107087.50 -138208.35 一年内到期的长期负债 74 86551.9 41182.180
流动资产合计 20 4838473.83 4915767.09 其他流动负债 78 4000 6689.9
        流动负债合计 80 3764324.45 3106053.48
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 27888.550 25732.90
固定资产：       长期负债合计 90 27888.55 25732.9
固定资产原价 31 855739 813239        
减：累计折旧 32 286296.34 104491.95 受托代理负债：      
固定资产净值 33 569442.66 708747.05 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 785070 -66420        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3792213 3131786.38
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1354512.66 642327.05        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2100773.49 2126307.76
受托代理资产：       限定性净资产 105 300000 300000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2400773.49 2426307.76
               
资产总计 60 6192986.49 5558094.14 负债和净资产总计 120 6192986.49 5558094.14
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