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广州市海珠区驿骑骑行服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：广州市海珠区驿骑骑行服务中心

登记证号：050014

成立时间：2015-07-28

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区公益游学服务中心
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 55453.32 16325.81 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 27457.72 43941.00
应收款项 3 30000 0 应付工资 63 48735.03 99845.05
预付账款 4 0 3800 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 70000 37222.46
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 85453.32 20125.81 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 146192.75 181008.51
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 17873.00 16623        
减：累计折旧 32 5003.23 10211.21 受托代理负债：      
固定资产净值 33 12869.77 6411.79 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 146192.75 181008.51
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 12869.77 6411.79        
               
无形资产：              
无形资产 41 4900 4900 净资产：      
        非限定性净资产 101 -72969.66 -149570.91
受托代理资产：       限定性净资产 105 30000 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -42969.66 -149570.91
               
资产总计 60 103223.09 31437.6 负债和净资产总计 120 103223.09 31437.6
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