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广州和平骨科医院
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月11日

单位名称：广州和平骨科医院

登记证号：020013

成立时间：2017-11-10

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州和平骨科医院
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3727156.78 5864886.49 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 5350.44 8567596.85
应收款项 3 0 3393826.62 应付工资 63 1976893 2545752.62
预付账款 4 19188077.84 22052177.05 应交税金 65 -43464.69 33813.53
存货 8 233779.55 441057.23 预收账款 66 116374.86 1476305.59
待摊费用 9 12062039.97 12062039.97 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 35211054.14 43813987.36 其他流动负债 78 8242364.53 8054175.29
        流动负债合计 80 10297518.14 20677643.88
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 23189653.75 22818748.05
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 23189653.75 22818748.05
固定资产原价 31 6411524.79 11554720.12        
减：累计折旧 32 2449273.67 4188704.44 受托代理负债：      
固定资产净值 33 3962251.12 7366015.68 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 33487171.89 43496391.93
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 3962251.12 7366015.68        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 455944.56 净资产：      
        非限定性净资产 101 0 0
受托代理资产：       限定性净资产 105 5686133.37 8139555.67
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 5686133.37 8139555.67
               
资产总计 60 39173305.26 51635947.6 负债和净资产总计 120 39173305.26 51635947.6
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