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广州市海珠区海幢街新海幢幼儿园
2018年度年度报告

发布时间：2019年6月3日

单位名称：广州市海珠区海幢街新海幢幼儿园

登记证号：010364

成立时间：2008-10-27

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区海幢街新海幢幼儿园

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		95097.16					310454.38					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		6708.81					249685.89
应收款项								3		0					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		5681.46					3657.14
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		95097.16					310454.38					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		12390.27					253343.03
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		627108.5					725492.5
减：累计折旧								32		40088.58					42758.06					受托代理负债：
固定资产净值								33		587019.92					682734.44					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		12390.27					253343.03
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		587019.92					682734.44

无形资产：
无形资产								41		138376.99					138376.99					净资产：
																				非限定性净资产								101		217166.12					188901.1
受托代理资产：																				限定性净资产								105		590937.68					689321.68
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		808103.8					878222.78

资产总计								60		820494.07					1131565.81					负债和净资产总计								120		820494.07					1131565.81