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广州粤穗社会工作事务所
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月4日

单位名称：广州粤穗社会工作事务所

登记证号：040043

成立时间：2014-09-16

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州粤穗社会工作事务所

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		917256.37					1624412.53					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		51303.56					52011.55
应收款项								3		80171.06					84576.69					应付工资								63		280340.04					546745.75
预付账款								4		18151.34					3750.4					应交税金								65		-7066.83					110807.82
存货								8		6576					0					预收账款								66		1165952.01					1583019.78
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1022154.77					1712739.62					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1490528.78					2292584.9
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		225992.38					213388.83
减：累计折旧								32		193183.85					210911.02					受托代理负债：
固定资产净值								33		32808.53					2477.81					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1490528.78					2292584.9
固定资产清理								38		0					7267.72
固定资产合计								40		32808.53					9745.53

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-465565.48					-600099.75
受托代理资产：																				限定性净资产								105		30000					30000
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-435565.48					-570099.75

资产总计								60		1054963.3					1722485.15					负债和净资产总计								120		1054963.3					1722485.15