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广州市海珠区凤阳街晓园幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年5月7日

单位名称：广州市海珠区凤阳街晓园幼儿园

登记证号：010275

成立时间：2004-10-21

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市海珠区凤阳街晓园幼儿园

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			0.00
收取会费收到的现金																								2			0.00
提供服务收到的现金																								3			5032931.80
销售商品收到的现金																								4			0.00
政府补助收到的现金																								5			0.00
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			111025.42
现金流入小计																								13			5143957.22
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0.00
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			2923089.46
购买商品、接受服务支付的现金																								16			1115437.65
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			1110545.43
现金流出小计																								23			5149072.54
业务活动产生的现金流量净额																								24			-5115.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0.00
取得投资收益所收到的现金																								26			0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0.00
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0.00
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			586508.00
对外投资所支付的现金																								36			0.00
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0.00
现金流出小计																								43			586508
投资活动产生的现金流量净额																								44			-586508
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			586508.00
现金流入小计																								50			586508
偿还借款所支付的现金																								51			0.00
偿付利息所支付的现金																								52			0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0.00
现金流出小计																								58			0
筹资活动产生的现金流量净额																								59			586508
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0.00
五、现金及现金等价物净增加额																								61			-5115.32