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广州市海珠区奥通小学
2017年度年度报告

发布时间：2018年5月9日

单位名称：广州市海珠区奥通小学

登记证号：010351

成立时间：2007-12-26

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区奥通小学

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		604828.73					423802.37					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		8319686.00					8921430.00
应收款项								3		26000					26000					应付工资								63		0					0
预付账款								4		37476					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		149700					32955
待摊费用								9		281729					167197.28					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		950033.73					616999.65					其他流动负债								78		121942					21942
																				流动负债合计								80		8591328					8976327
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		1167141					0
																				其他长期负债								88		0					329045.15
固定资产：																				长期负债合计								90		1167141					329045.15
固定资产原价								31		5220480.13					4862492.43
减：累计折旧								32		2775714.73					3697753.63					受托代理负债：
固定资产净值								33		2444765.4					1164738.8					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		9758469					9305372.15
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		2444765.4					1164738.8

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-7363669.87					-8523633.7
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1000000					1000000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-6363669.87					-7523633.7

资产总计								60		3394799.13					1781738.45					负债和净资产总计								120		3394799.13					1781738.45