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广州市海珠区山泉文化艺术剧社
2017年度年度报告

发布时间：2018年5月14日

单位名称：广州市海珠区山泉文化艺术剧社

登记证号：030011

成立时间：2014-12-24

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区山泉文化艺术剧社
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 196492.89 83532.16 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 14120 应付工资 63 0 15500
预付账款 4 0 0 应交税金 65 4194.81 8665.72
存货 8 0 0 预收账款 66 96775 441094.49
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 15442.26 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 196492.89 113094.42 其他流动负债 78 10000 1930.21
        流动负债合计 80 110969.81 467190.42
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 12965 23436        
减：累计折旧 32 2402.23 8505.93 受托代理负债：      
固定资产净值 33 10562.77 14930.07 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 110969.81 467190.42
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 10562.77 14930.07        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 95971.35 -336697.67
受托代理资产：       限定性净资产 105 114.5 -2468.26
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 96085.85 -339165.93
               
资产总计 60 207055.66 128024.49 负债和净资产总计 120 207055.66 128024.49
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