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广州市海珠区启爱社会服务中心
2017年度
年度报告
发布时间：
2018年5月9日
单位名称：
广州市海珠区启爱社会服务中心
登记证号：
040045
成立时间：
2014-10-28
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
温馨提示：（填写该页必读）：
1、该页面所有信息直接在当前页填写。
（二）业务活动表
编制单位：
广州市海珠区启爱社会服务中心
编制单位:
截止时间：
2017年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
0
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
15694.97
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
15694.97
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
62700
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
62700
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
31610
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
822999
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
854609
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
825979
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
825979
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
347025.43
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
100000
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
447025.43
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
61904.83
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10378.34
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
72283.17
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
0
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
378635.43
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
938693.97
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1317329.4
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
61904.83
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
899057.34
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
960962.17
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
735751.07
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
735751.07
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1146830.52
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1146830.52
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
0
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
735751.07
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
735751.07
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1146354.83
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1146354.83
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
0
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
0
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
475.69
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
475.69
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
147916.06
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
452076.71
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
599992.77
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
110988.83
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
20501.48
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
131490.31
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
-350.58
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-350.58
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
5
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-328.91
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-323.91
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
102205.09
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
19207.04
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
121412.13
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
20.65
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
20.65
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
985521.64
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
471283.75
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1456805.39
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
110993.83
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1167023.74
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1278017.57
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
9974.8
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-9974.8
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
-596911.41
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
457435.42
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-139475.99
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-49089
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-267966.4
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-317055.4
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入