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广州市洋城社会工作服务中心
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月18日

单位名称：广州市洋城社会工作服务中心

登记证号：040020

成立时间：2009-09-08

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市洋城社会工作服务中心

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1043448.58					1668075.98					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		342001.92					113385.19
应收款项								3		39000.92					148593.7					应付工资								63		193676.07					313464.4
预付账款								4		6500					0					应交税金								65		47886.83					43685.19
存货								8		0					0					预收账款								66		825242.72					1175767.91
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		230000					210544
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1088949.5					1816669.68					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		1638807.54					1856846.69
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		89672					91471
减：累计折旧								32		78644.88					88185.12					受托代理负债：
固定资产净值								33		11027.12					3285.88					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1638807.54					1856846.69
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		11027.12					3285.88

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		32000					32000
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-570830.92					-68891.13
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-538830.92					-36891.13

资产总计								60		1099976.62					1819955.56					负债和净资产总计								120		1099976.62					1819955.56