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广州市海珠区海幢街康体幼儿园
2017年度年度报告

发布时间：2018年4月12日

单位名称：广州市海珠区海幢街康体幼儿园

登记证号：010278

成立时间：2004-10-21

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区海幢街康体幼儿园
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 590577.85 438318.14 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 232846.99 412398.15
应收款项 3 460773.97 1285005.66 应付工资 63 0 231000.00
预付账款 4 0 0 应交税金 65 53194.07 24574.75
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 360.00 360.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1051711.82 1723683.8 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 286041.06 667972.9
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 390940.00 1721150.36
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 390940 1721150.36
固定资产原价 31 548505.00 1886715.36        
减：累计折旧 32 127185.10 148183.42 受托代理负债：      
固定资产净值 33 421319.9 1738531.94 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 676981.06 2389123.26
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 421319.9 1738531.94        
               
无形资产：              
无形资产 41 37750.07 116668.67 净资产：      
        非限定性净资产 101 833800.73 1189761.15
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 833800.73 1189761.15
               
资产总计 60 1510781.79 3578884.41 负债和净资产总计 120 1510781.79 3578884.41
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