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广州市海珠区山泉文化艺术剧社
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月9日

单位名称：广州市海珠区山泉文化艺术剧社

登记证号：030011

成立时间：2014-12-24

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区山泉文化艺术剧社

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					860150.02					0					860150.02
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					24469.42					0					24469.42
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					150000					150000					30000					0					30000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					734.08					0					734.08
收入合计								11		0					150000					150000					915353.52					0					915353.52
二、费用
（一）业务活动成本								12		95953					20667.5					116620.5					679048.6					128322.9					807371.5
其中：人员费用								13		75901.5					12267.5					88169					372025.78					89656.5					461682.28
日常费用								14		20051.5					0					20051.5					306747.89					36514.1					343261.99
固定资产折旧								15		0					0					0					249.93					2152.3					2402.23
税费								16		0					8400					8400					25					0					25
（二）管理费用								21		12738.08					894.1					13632.18					60492.06					0					60492.06
（三）筹资费用								24		487.64					0					487.64					661.36					1					662.36
（四）其他费用								28		0					0					0					1.43					0					1.43
费用合计								35		109178.72					21561.6					130740.32					740203.45					128323.9					868527.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-109178.72					128438.4					19259.68					175150.07					-128323.9					46826.17

说明：银行存款利息计入其他收入