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广州市海珠区海幢街明德幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年5月8日

单位名称:广州市海珠区海幢街明德幼儿园

登记证号:010455

成立时间:2015-01-15

性 质:民办非企业

(三)现金流量表
编制单位:
广州市海珠区海幢街明德幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
接受捐赠收到的现金 1 0.00
收取会费收到的现金 2 0.00
提供服务收到的现金 3 2994875.69
销售商品收到的现金 4 0.00
政府补助收到的现金 5 0.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 135567.37
现金流入小计 13 3130443.06
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0.00
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1420973.87
购买商品、接受服务支付的现金 16 83346.84
支付的其他与业务活动有关的现金 19 1594170.43
现金流出小计 23 3098491.14
业务活动产生的现金流量净额 24 31951.92
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资所收到的现金 25 0.00
取得投资收益所收到的现金 26 0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 35365.00
对外投资所支付的现金 36 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 35365
投资活动产生的现金流量净额 44 -35365
三、筹资活动产生的现金流量:    
借款所收到的现金 45 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0.00
偿付利息所支付的现金 52 126000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00
现金流出小计 58 126000
筹资活动产生的现金流量净额 59 -126000
四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 61 -129413.08