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广州市海珠区江海街聚德幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月3日

单位名称：广州市海珠区江海街聚德幼儿园

登记证号：010184

成立时间：2006-12-06

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区江海街聚德幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		167805.87					434827.04					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		24246.5					562000
应收款项								3		74310					374310					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		0					0
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		32355.47					89025.43					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		274471.34					898162.47					其他流动负债								78		5100					135158
																				流动负债合计								80		29346.5					697158
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		329342.76					662567.76
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		329342.76					662567.76
固定资产原价								31		725608.9					1129631.3
减：累计折旧								32		296661.68					344642.26					受托代理负债：
固定资产净值								33		428947.22					784989.04					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		358689.26					1359725.76
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		428947.22					784989.04

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		-105270.70					-126574.25
受托代理资产：																				限定性净资产								105		450000					450000
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		344729.3					323425.75

资产总计								60		703418.56					1683151.51					负债和净资产总计								120		703418.56					1683151.51