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广州市海珠区江海街聚德幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年5月3日

单位名称:广州市海珠区江海街聚德幼儿园

登记证号:010184

成立时间:2006-12-06

性 质:民办非企业

财务基本情况

(一)资产负债表
编制单位:
广州市海珠区江海街聚德幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1 167805.87 434827.04 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 24246.5 562000
应收款项 3 74310 374310 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 32355.47 89025.43 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 274471.34 898162.47 其他流动负债 78 5100 135158
        流动负债合计 80 29346.5 697158
长期投资:              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 329342.76 662567.76
        其他长期负债 88 0 0
固定资产:       长期负债合计 90 329342.76 662567.76
固定资产原价 31 725608.9 1129631.3        
减:累计折旧 32 296661.68 344642.26 受托代理负债:      
固定资产净值 33 428947.22 784989.04 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 358689.26 1359725.76
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 428947.22 784989.04        
               
无形资产:              
无形资产 41 0 0 净资产:      
        非限定性净资产 101 -105270.70 -126574.25
受托代理资产:       限定性净资产 105 450000 450000
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 344729.3 323425.75
               
资产总计 60 703418.56 1683151.51 负债和净资产总计 120 703418.56 1683151.51