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广州市海珠区森语星园幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月27日

单位名称：广州市海珠区森语星园幼儿园

登记证号：010362

成立时间：2008-10-15

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市海珠区森语星园幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2891262					0					2891262					2688864					0					2688864
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		42450					0					42450					5265.11					0					5265.11
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		12691.03					0					12691.03					8616.44					0					8616.44
收入合计								11		2946403.03					0					2946403.03					2702745.55					0					2702745.55
二、费用
（一）业务活动成本								12		1469089.18					0					1469089.18					2295083.45					0					2295083.45
其中：人员费用								13		1231760.71					0					1231760.71					1425508.8					0					1425508.8
日常费用								14		146720.52					0					146720.52					805029.38					0					805029.38
固定资产折旧								15		71307.58					0					71307.58					64525.27					0					64525.27
税费								16		19300.37					0					19300.37					20					0					20
（二）管理费用								21		1138697.23					0					1138697.23					400349.69					0					400349.69
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		1457					0					1457					0					0					0
费用合计								35		2609243.41					0					2609243.41					2695433.14					0					2695433.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		337159.62					0					337159.62					7312.41					0					7312.41

说明：银行存款利息计入其他收入