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广州市海珠区海幢街康体幼儿园
2016年度年度报告

发布时间：2017年5月25日

单位名称：广州市海珠区海幢街康体幼儿园

登记证号：010278

成立时间：2004-10-21

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区海幢街康体幼儿园

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		577223.08					590577.85					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		318560.51					232700.95
应收款项								3		436204.13					460773.97					应付工资								63		196289.56					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		43685.01					53315.19
存货								8		0					0					预收账款								66		181.50					146.04
待摊费用								9		0					360.00					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1013427.21					1051711.82					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		558716.58					286162.18
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		190100.00					390940.00
固定资产：																				长期负债合计								90		190100					390940
固定资产原价								31		343765.00					548505.00
减：累计折旧								32		92097.98					127185.10					受托代理负债：
固定资产净值								33		251667.02					421319.9					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		748816.58					677102.18
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		251667.02					421319.9

无形资产：
无形资产								41		88083.35					37750.07					净资产：
																				非限定性净资产								101		604361.00					833679.61
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		604361					833679.61

资产总计								60		1353177.58					1510781.79					负债和净资产总计								120		1353177.58					1510781.79