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广州市心乐园社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月10日

单位名称：广州市心乐园社会工作服务中心

登记证号：040011

成立时间：2012-02-10

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市心乐园社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		1061360.99					1846010.64					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		266567.58					2044627.75
应收款项								3		-153332.7					-159618.23					应付工资								63		386662.43					486256.13
预付账款								4		106500					212677.27					应交税金								65		14652.45					13997.87
存货								8		0					0					预收账款								66		1417800					472711.94
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1014528.29					1899069.68					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2085682.46					3017593.69
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		387844.6					498024.1
减：累计折旧								32		116422.87					398223.27					受托代理负债：
固定资产净值								33		271421.73					99800.83					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2085682.46					3017593.69
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		271421.73					99800.83

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		160935.09					-254710.28
受托代理资产：																				限定性净资产								105		-960667.53					-763982.9
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		-799732.44					-1018693.18

资产总计								60		1285950.02					1998870.51					负债和净资产总计								120		1285950.02					1998900.51