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广州市穗星社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年4月28日

单位名称：广州市穗星社会工作服务中心

登记证号：040023

成立时间：2009-11-20

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市穗星社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		3642098.9					2622548.23					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		841					5041
应收款项								3		266054.4					565794.25					应付工资								63		390141.94					460863.38
预付账款								4		39750					6400					应交税金								65		13597.76					54739.07
存货								8		281902.16					96135.6					预收账款								66		1652622.85					1022641.41
待摊费用								9		7220					223403.35					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		4237025.46					3514281.43					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		2057203.55					1543284.86
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		301192					356181.65
减：累计折旧								32		230144.9					262466.99					受托代理负债：
固定资产净值								33		71047.1					93714.66					受托代理负债								91		45879.49					3786.49
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		2103083.04					1547071.35
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		71047.1					93714.66

无形资产：
无形资产								41		0					6250.12					净资产：
																				非限定性净资产								101		297547.53					53861.54
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1907441.99					2020113.32
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		2204989.52					2073974.86

资产总计								60		4308072.56					3614246.21					负债和净资产总计								120		4308072.56					3621046.21