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广州市海珠区华仁社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月14日

单位名称：广州市海珠区华仁社会工作服务中心

登记证号：040025

成立时间：2012-08-23

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区华仁社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		981983.55					1651854.57					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					20157.11
应收款项								3		97076.35					5539.63					应付工资								63		0					82763.42
预付账款								4		41200					0					应交税金								65		0					33874.32
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		1120259.9					1657394.2					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		0					136794.85
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		135101.2					133227.2
减：累计折旧								32		90574.02					109496.51					受托代理负债：
固定资产净值								33		44527.18					23730.69					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		0					136794.85
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		44527.18					23730.69

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		126485.07					127701.94
受托代理资产：																				限定性净资产								105		1038302.01					1416628.1
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		1164787.08					1544330.04

资产总计								60		1164787.08					1681124.89					负债和净资产总计								120		1164787.08					1681124.89