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广州市海珠区卓越教育培训中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月11日

单位名称：广州市海珠区卓越教育培训中心

登记证号：010440

成立时间：2012-10-26

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区卓越教育培训中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		702222.58					34587978.62					短期借款								61		0					0
短期投资								2		15000000					0					应付款项								62		9389437.73					-13912.6
应收款项								3		2244746.84					1127550.6					应付工资								63		275093.51					874686.76
预付账款								4		620576.36					405053.7					应交税金								65		351209.54					1341803.13
存货								8		3872.88					0					预收账款								66		13144863.89					16908876
待摊费用								9		281014.78					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		9437415.02					2192973.57					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		28289848.46					38313556.49					其他流动负债								78		238487.73					3399603
																				流动负债合计								80		23399092.4					22511056.29
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		218961.77					332683.37
减：累计折旧								32		55470.93					133258.24					受托代理负债：
固定资产净值								33		163490.84					199425.13					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		23399092.4					22511056.29
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		163490.84					199425.13

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		5054246.9					16272397.53
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		5054246.9					16272397.53

资产总计								60		28453339.3					38512981.62					负债和净资产总计								120		28453339.3					38783453.82