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广州市中大社工服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月31日

单位名称：广州市中大社工服务中心

登记证号：040019

成立时间：2009-06-18

性质：民办非企业

公示项目

（三）现金流量表

编制单位：

广州市中大社工服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目																								行次			金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金																								1			260326.54
收取会费收到的现金																								2			0.00
提供服务收到的现金																								3			13123087.28
销售商品收到的现金																								4			0.00
政府补助收到的现金																								5			0.00
收到的其他与业务活动有关的现金																								8			101301.11
现金流入小计																								13			13484714.93
提供捐赠或者资助支付的现金																								14			0.00
支付给员工以及为员工支付的现金																								15			7458023.27
购买商品、接受服务支付的现金																								16			3923397.72
支付的其他与业务活动有关的现金																								19			-204458.78
现金流出小计																								23			11176962.21
业务活动产生的现金流量净额																								24			2307752.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金																								25			0.00
取得投资收益所收到的现金																								26			0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金																								27			0.00
收到的其他与投资活动有关的现金																								30			0.00
现金流入小计																								34			0
购建固定资产和无形资产所支付的现金																								35			52259.74
对外投资所支付的现金																								36			0.00
支付的其他与投资活动有关的现金																								39			0.00
现金流出小计																								43			52259.74
投资活动产生的现金流量净额																								44			-52259.74
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金																								45			0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金																								48			0.00
现金流入小计																								50			0
偿还借款所支付的现金																								51			0.00
偿付利息所支付的现金																								52			0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金																								55			0.00
现金流出小计																								58			0
筹资活动产生的现金流量净额																								59			0
四、汇率变动对现金的影响额																								60			0.00
五、现金及现金等价物净增加额																								61			2255492.98